Ввиду масштабов спадов и недобросовестного поведения, населявшего рынок на протяжении главный секрет краткосрочной торговли многих лет, возвращение первоначальной популярности криптовалют будет долгим и трудным. Однако эти перемены необходимы для индустрии, так как уровень ликвидности отчаянно нуждается в новых участниках рынка, чтобы увеличить объемы торгов и общий оборот. При сценарии низкой ликвидности на рынке не будет ни одного из этих преимуществ. Напротив, даже существующие трейдеры покинут этот сектор из-за возросших рисков и меньшего количества ценовых совпадений.

Ликвидность криптовалют: что это такое и на что влияет

Помимо этого, платформа поддерживает NFT-маркетплейс, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать невзаимозаменяемые токены (NFT). Одним из наиболее заметных решений в этой сфере стал OKX DEX — агрегатор, подключающийся к множеству децентрализованных бирж в сетях Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Optimism, Polygon и других. Сервис поддерживает кроссчейн-обмен и помогает пользователям находить наиболее выгодные курсы. OKX DEX интегрирован с Web3-кошельком OKX, который предоставляет пользователям доступ к DeFi напрямую из их кошельков, без необходимости использовать централизованные платформы. Поэтому, прежде чем покупать альткоины, определите, на какой стадии находится рынок. Цикл всегда кто такой брокер и чем он занимается повторяется, но его продолжительность и интенсивность зависят от рыночных условий.

• Большие объемы торгов мало влияют на стоимость актива, поскольку рынок может «поглотить» их без особых изменений.
• Если речь идет о ликвидности определенной криптовалюты, то учитываются все возможные способы сделок с активом, в том числе и на бирже.
• Они предлагают низкие комиссии, анонимные транзакции, отсутствие ограничений на совершение переводов.
• В первую очередь, ни одна стратегия не является более эффективной, чем прямолинейный, естественный рост рынка, который привлекает больше инвесторов и активных игроков на криптовалютный рынок.

Например, торговый объем отражает общее количество определенной криптовалюты, которое покупается и продается на криптовалютной бирже в определенный период времени. Кроме того, существуют и внебиржевые (over the counter, OTC) брокеры, которые помогают инвесторам, желающим торговать большим количеством криптовалюты и при этом минимизировать влияние на цену. Например, все сделки с акциями Apple tradingview осуществляются через биржу NASDAQ. В случае криптовалютами ликвидность распределяется между большим количеством различных площадок. Хотя, как уже говорилось, сетевой эффект, как правило, приводит к тому, что большинство трейдеров пользуются лишь крупнейшими платформами — Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Bitfinex и несколькими другими.

Криптовалюта Cardano показывает ежедневный объем торгов в размере ~1,2 млрд ADA. Если говорить о топ-10 цифровых активов, то большинство из них характеризуются самыми высокими показателями реализуемости на рынке. Ликвидность — один из важнейших показателей, который во многом определяет стабильность и надежность криптовалюты.

Как найти поставщика криптовалютной ликвидности в 2024 году?

Это особенно актуально для розничных инвесторов, которые могут инвестировать в криптовалюту для защиты сбережений даже не имея доступа к банковским услугам или брокерским счетам. Соответственно, инфляция и ликвидность имеют прямую корреляцию, что не всегда справедливо для взаимосвязи инфляции и роста денежной массы. В результате ликвидность снижается, что со временем уравновешивается падением котировок. Как следствие, при увеличении предложения через эмиссию наличных денег, создание кредитов или другими способами этот излишек направляется на рынки, повышая тем самым ликвидность активов. В непредсказуемом и постоянно развивающемся мире криптовалют ликвидность подобна жизненно важной энергии, которая наполняет сердцевину рынка.

При оптимальной ликвидности высокий объем торгов, как правило, резко возрастает, демонстрируя обилие активных трейдеров и стабильность цен. В мире криптовалют ловушка ликвидности — это обычное состояние рынка, поскольку люди покупают их не для того, чтобы использовать в качестве средства платежа, а чтобы потом с выгодой перепродать. Поэтому большая часть денежной массы биткоинов, эфира и многих других криптовалют просто лежит на кошельках пользователей в ожидании роста рынка и никак не используется. Это замедляет развитие сектора криптовалют и делает его менее устойчивым. Увеличение количества надежных криптобирж даст возможность большему количеству людей торговать своими цифровыми активами.

Тамта – контент-райтер из Грузии с пятилетним опытом освещения мировых финансовых и крипто-рынков для новостных изданий, блокчейн-компаний и крипто-бизнеса. Имея опыт работы в сфере высшего образования и личный интерес к криптоинвестированию, она специализируется на разложении сложных концепций на простую для понимания информацию для новых криптоинвесторов. Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания. BSC «эволюционировал» из монеты Binance, которая стала лотерейным билетом на хайп волну IEO в 2019 году и на сегодняшний бум NFT. Тем не менее, оба эти случая все еще не были “широким внедрением за пределами криптоиндустрии” — скорее, широким применением внутри нее.

Напротив, низкие объемы подразумевают слабый спрос и негативный рыночный сентимент. Первый показатель обеспечивают боты, которые создают ордера для заполнения стаканов. Под ликвидным активом понимается актив, который может быть быстро превращен в фиатные деньги по курсу, который не сильно отличается от той цены, которую можно получить на открытом рынке. Биткоин действительно можно быстро обменять, но при переводе действительно крупных сумм могут возникать некоторые проскальзывания (влияние на цену).

Ликвидность в криптовалюте простыми словами

Это концепция, столь же изменчивая, как и валюты, которые она поддерживает, и в то же время фундаментальная, как основа, на которой стоит рынок. Ликвидный рынок помогает смягчить резкие колебания цен и обеспечивает более стабильную среду для инвесторов. Более того, высокая ликвидность привлекает больше участников, создавая благоприятный цикл, который еще больше стабилизирует и развивает рынок.

И наоборот, низкий показатель говорит о том, что спрос на определенный актив недостаточный. Например, вы хотите продать мемные монеты DOGE и получить за них доллары. Но на криптовалютной бирже близких к текущему курсу ордеров на покупку шуточного актива всего на $500. Ликвидность в инвестировании и трейдинге определяет то, насколько легко тот или иной актив может быть куплен или продан по стабильной (текущей) цене на определенном рынке. Если вы можете продать или купить актив в любое время и в любом количестве, не влияя на рыночную цену, рынок считается ликвидным. Чем больше меняется цена при покупке или продаже большого объема актива, тем менее ликвидным считается рынок.

Что такое ликвидность криптовалют. Как она влияет на их цену

Рынки акций, казначейских векселей, Форекс и криптовалют определяют успех практически каждой публично торгуемой компании в мире, представляющей большинство отраслей по всей планете. И наоборот, представим, что инвестор А выставляет свои активы на торги, а никто не отвечает в течение значительного времени. Инвестор А вынужден либо ждать некоторое время, чтобы обналичить актив, либо жертвовать предпочтительной ценовой котировкой. Такая ситуация сигнализирует о низкой ликвидности на данном конкретном рынке. Естественно, инвестор А с меньшей вероятностью заключит сделку в таких условиях, поскольку он может быть чувствителен к цене и не склонен к риску.

Оно возникает, когда ликвидность на бирже недостаточна или когда курс изменяется в момент исполнения ордера. Например, если трейдер хочет купить токен по $10, но к моменту подтверждения цена уже поднялась до $10,50, это и есть проскальзывание. Это закономерное явление, которое вызвано перераспределением ликвидности на крипторынке.

Ликвидность и безопасность рынка криптовалют

Это показывает первую проблему рынка с низкой ликвидностью — очень широкий спред. На ликвидный крипторынок можно войти или выйти, не оказывая слишком cильное влияние на цену. В финансовом анализе существует такой термин, как коэффициент ликвидности, показывающий способность предприятия справляться с имеющимися обязательствами (долгами) за счет оборотного капитала. В случае с криптовалютой это определение не применяется, а сама ликвидность не имеет точной формулы для расчета. Это связано с тем, что на указанный параметр влияет много факторов, о которых упоминалось выше.

Он начинается с роста биткоина, затем капитал переходит в Ethereum и другие топовые альткоины, после чего распространяется на весь рынок. Понимать эти процессы нужно трейдерам, чтобы находить оптимальные точки входа и выхода, чтобы не оказаться среди тех, кто заходит на самом пике. Под ликвидностью на рынках обычно подразумевают вливание денег в экономику и как следствие их приток в криптовалюты и ценные бумаги (либо обратный процесс с изыманием средств и их выводом из нематериальных активов).

• В статье узнаете, что такое альтсезон, как он возникает и какие стратегии подготовки помогут пройти через этот период.
• Пользователи, вдохновленные успехами или охваченные FOMO, начали инвестировать в мемкоины, большинство из которых были пустышками или скамом, из-за чего многие потеряли большое количество средств.
• За последние пару лет объем торгов BTC значительно вырос, достигнув 81 миллиарда долларов на пике.
• Ошибки в коде могут привести к эксплойтам и хакерским атакам, что нередко заканчивается потерей средств.

Для того, чтобы обеспечить ликвидность для таких мелких активов, создаются пулы ликвидности. Глубина рынка – это полезный инструмент для измерения ликвидности на криптовалютных рынках. Например, если глубина рынка выше, это означает, что доступно большее количество ордеров на покупку и продажу, что облегчает покупку или продажу по желаемой цене. Большая глубина рынка подразумевает более высокую ликвидность на рынке, так как здесь больше потенциальных покупателей и продавцов. На криптовалютном рынке важно учитывать, насколько легко и быстро можно конвертировать цифровой актив в наличные деньги, не влияя на его рыночную цену.